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七台河美《食:风险》平“价计谋 桥水”创【办】人『达里奥』

【明“报专讯】”风<险>平价计谋,是《由》全球最「大对冲」基《金桥》水(Bridgewater)创《办》人达里奥(Ray Dalio)《提出,旗下》的《全天》候〖基金〗以【此作】为(基础。由)于股‘票、’债 券[等]资 产在差别经<济>环境下『的』显示『应』有差别,基『金』将组合《内》各<项资>产的(风)险和{回报比率}保 持相[等,]从而平 均「分」配『资』产在差「别」经‘济’周<期>面【临的风】险。<由>于《股票、》债<券>各自〖的〗风险(和)回(报)各《有》差别,因 此[基]金以杠杆 操【以】作【调整,】通【常】是<加大>债〖券〗的杠<杆,>以求《令》到债券与股“票”的风{险回报靠}近。

相对传{统}股“债”平衡型基金, 『以六成和四』成比<率>分配〖股债,〗但『主要风』险来{自}股票,理论「上」风险平<价计谋可到>达最〖佳风险〗涣散{效果。不}外‘计谋需要’股「债价钱」呈反向《互补的关》系,但‘上’周却‘泛起’股债 双[跌的]情形,令 到这(种投)资计谋失“效。有”报道【指】在‘这情’形下,风险〖平价〗基金唯有{同时}大{手沽}出股 票[和]债 券来〖降〗低组合<的风>险。

达里『奥:』零<息>下所《有资》产『价』钱《都》跌

‘事实’上,达里奥周《一》在联储局紧<要>减息 后示[意,当历]久利率 降【至零息,】所有资「产」价钱都市『下跌,』由于减息<的>正「面作用已」经不再存 在,据[彭]博 统计,一只『规』模为9.48亿美【元】的〖风〗险【平价】基金在上「周一」和 上周三[均]下 跌8%。另外{彭博报道,据}上【周的立】案「文」件,桥{水以140}亿美『元建』仓{沽}空『欧股,』但<或未>足 以填补[其旗]舰 基 金[年头至]上 周“四以来13%”的【跌幅。


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